| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 900.00 | 627 125.00 | 371 774.00 | 998 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
AP Constructions | 65 258.00 | 42 947.00 | 22 310.00 | 65 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 585.00 | 466 038.00 | 269 546.00 | 735 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 281 731.00 | | 2 281 731.00 | 2 281 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 675.00 | 1 166 804.00 | 7 891 871.00 | 9 058 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 078.00 | | 1 490 078.00 | 1 490 078.00 |
BZ Autres créances | 457 362.00 | | 457 362.00 | 457 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 544 588.00 | | 1 544 588.00 | 1 544 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 947.00 | | 4 332 947.00 | 4 332 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 622.00 | 1 166 804.00 | 12 224 818.00 | 13 391 622.00 |
CU Autres participations | 4 848 868.00 | | 4 848 868.00 | 4 848 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 563.00 | 29 788.00 | 12 774.00 | 42 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 988 800.00 | 1 988 800.00 | | 1 988 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 466 275.00 | 2 466 275.00 | | 2 466 275.00 |
DG Autres réserves | 4 508 556.00 | 4 022 375.00 | | 4 508 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 496.00 | 1 157 610.00 | | 1 419 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 585 766.00 | 9 833 948.00 | | 10 585 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 750.00 | 128 739.00 | | 162 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 033.00 | 902 727.00 | | 683 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 805.00 | 8 242.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 236 525.00 | 3 103.00 | | 236 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 052.00 | 1 042 813.00 | | 1 639 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224 818.00 | 10 876 762.00 | | 12 224 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 616.00 | 1 042 813.00 | | 1 441 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 471 827.00 | | 4 471 827.00 | 4 471 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 827.00 | | 4 471 827.00 | 4 471 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 916.00 | 4 583.00 | | 42 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 916.00 | 4 583.00 | | 42 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 212.00 | 4 564.00 | | 6 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 212.00 | 4 564.00 | | 6 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 703.00 | 19.00 | | 36 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 772.00 | 154 978.00 | | 45 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 386.00 | 210 250.00 | | 135 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 402.00 | 5 366 144.00 | | 5 699 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 906.00 | 4 208 534.00 | | 4 279 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 496.00 | 1 157 610.00 | | 1 419 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336 615.00 | | 921 853.00 | 8 336 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 863.00 | 7 158 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 793.00 | 9 058 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 391.00 | 1 055 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 538.00 | 801 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 177.00 | | 141 605.00 | 1 019 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 744.00 | | 260 542.00 | 630 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644 131.00 | | 519 705.00 | 6 644 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 833.00 | 247 404.00 | 174 434.00 | 1 093 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 339.00 | 11 448.00 | | 18 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 985.00 | 141 991.00 | 94 851.00 | 579 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 507.00 | 93 965.00 | 79 582.00 | 495 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 281 731.00 | 2 281 731.00 | | 2 281 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 078.00 | 1 490 078.00 | | 1 490 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 948.00 | 50 512.00 | 197 436.00 | 247 948.00 |
VI Groupe et associés | 283 988.00 | 283 988.00 | | 283 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 588.00 | 347 588.00 | | 347 588.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 034.00 | 4 359 660.00 | 27 373.00 | 4 387 034.00 |
VW T.V.A. | 303 684.00 | 303 684.00 | | 303 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 052.00 | 1 441 616.00 | 197 436.00 | 1 639 052.00 |