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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 000.00 | 2 990 750.00 | 159 250.00 | 3 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 000.00 | 2 990 750.00 | 159 250.00 | 3 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 527.00 | | 191 527.00 | 191 527.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 1 768 588.00 | | 1 768 588.00 | 1 768 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 926.00 | | 1 964 926.00 | 1 964 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 926.00 | 2 990 750.00 | 2 124 176.00 | 5 114 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 556 443.00 | 817 061.00 | | 556 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 280.00 | 339 382.00 | | 338 280.00 |
DL TOTAL (I) | 898 023.00 | 1 159 743.00 | | 898 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 500.00 | 1 214 428.00 | | 1 213 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 3 530.00 | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 153.00 | 1 225 958.00 | | 1 226 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 176.00 | 2 385 702.00 | | 2 124 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 750.00 | 315 000.00 | | 2 675 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 750.00 | 315 000.00 | | 2 675 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 500.00 | 613 500.00 | 600 000.00 | 1 213 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 153.00 | 626 153.00 | 600 000.00 | 1 226 153.00 |