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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 629 079.00 | | 629 079.00 | 629 079.00 |
AP Constructions | 243 237.00 | 212 114.00 | 31 123.00 | 243 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 7 714.00 | 734.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 339.00 | 103 096.00 | 14 243.00 | 117 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 453.00 | 1 067.00 | 173 386.00 | 174 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 621.00 | 326 012.00 | 855 610.00 | 1 181 621.00 |
BT Marchandises | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
BZ Autres créances | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CF Disponibilités | 213 247.00 | | 213 247.00 | 213 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 356.00 | | 623 356.00 | 623 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 978.00 | 326 012.00 | 1 478 966.00 | 1 804 978.00 |
CU Autres participations | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 234 097.00 | 191 516.00 | | 234 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 530.00 | 192 581.00 | | 191 530.00 |
DL TOTAL (I) | 639 027.00 | 597 497.00 | | 639 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 204.00 | 624 055.00 | | 558 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 051.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 357.00 | 185 301.00 | | 219 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 603.00 | 55 502.00 | | 61 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 939.00 | 865 909.00 | | 839 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 966.00 | 1 463 406.00 | | 1 478 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 939.00 | 307 965.00 | | 839 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 367.00 | | 23 414.00 | 1 158 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 181 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 181 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 099.00 | | | 631 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 384.00 | | 12 640.00 | 356 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 884.00 | | 10 774.00 | 170 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 628.00 | 18 316.00 | | 306 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 608.00 | 18 316.00 | | 304 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 053.00 | 14.00 | | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | 14.00 | | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | 14.00 | | 1 053.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 357.00 | 219 357.00 | | 219 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 453.00 | | 174 453.00 | 174 453.00 |
UX Autres créances clients | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 204.00 | 558 204.00 | | 558 204.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 037.00 | 156 584.00 | 174 453.00 | 331 037.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 939.00 | 839 939.00 | | 839 939.00 |