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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 725.00 | 87 864.00 | 7 861.00 | 95 725.00 |
AN Terrains | 69 839.00 | 29 591.00 | 40 248.00 | 69 839.00 |
AP Constructions | 1 354 101.00 | 1 201 200.00 | 152 901.00 | 1 354 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 528.00 | 1 602 612.00 | 123 916.00 | 1 726 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 266.00 | 28 641.00 | 16 625.00 | 45 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BF Prêts | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 850.00 | 2 949 908.00 | 383 942.00 | 3 333 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 792.00 | 46 778.00 | 341 014.00 | 387 792.00 |
BN En cours de production de biens | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 003.00 | 22 054.00 | 343 949.00 | 366 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 088.00 | 880.00 | 116 208.00 | 117 088.00 |
BZ Autres créances | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
CF Disponibilités | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 235.00 | 69 712.00 | 939 523.00 | 1 009 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 085.00 | 3 019 620.00 | 1 323 465.00 | 4 343 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 714.00 | 152 714.00 | | 152 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 660.00 | 12 467.00 | | 13 660.00 |
DG Autres réserves | 199 793.00 | 177 139.00 | | 199 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | 23 846.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 567 287.00 | 566 166.00 | | 567 287.00 |
DP Provisions pour risques | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 073.00 | 372 578.00 | | 331 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 894.00 | 95 894.00 | | 47 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 033.00 | 239 638.00 | | 181 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 620.00 | 230 863.00 | | 143 620.00 |
EA Autres dettes | 43 213.00 | 23 335.00 | | 43 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 833.00 | 962 309.00 | | 746 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 465.00 | 1 528 475.00 | | 1 323 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 280.00 | 631 949.00 | | 443 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 520.00 | | 105 945.00 | 3 310 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 614.00 | 3 333 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 022.00 | 95 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 592.00 | 3 195 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 347.00 | | 8 400.00 | 95 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 781.00 | | 97 545.00 | 3 172 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 443.00 | 91 079.00 | 82 614.00 | 2 941 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 209.00 | 677.00 | 8 022.00 | 95 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 234.00 | 90 402.00 | 74 592.00 | 2 846 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 344.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 241.00 | 68 832.00 | 76 241.00 | 76 241.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 20.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 141.00 | 68 832.00 | 76 261.00 | 77 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 141.00 | 78 176.00 | 76 261.00 | 77 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 176.00 | 76 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 033.00 | 181 033.00 | | 181 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UP Prêts | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 074.00 | 27 520.00 | 303 554.00 | 331 074.00 |
VI Groupe et associés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 465.00 | 160 836.00 | 37 629.00 | 198 465.00 |
VW T.V.A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 834.00 | 443 280.00 | 303 554.00 | 746 834.00 |