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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 895.00 | 757 909.00 | 382 986.00 | 1 140 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 191 354.00 | 808 368.00 | 382 986.00 | 1 191 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 754 125.00 | | 754 125.00 | 754 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 908.00 | | 988 908.00 | 988 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 262.00 | 808 368.00 | 1 371 894.00 | 2 180 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | 13 504.00 | | 14 372.00 |
DH Report à nouveau | 273 012.00 | 256 527.00 | | 273 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097.00 | 17 353.00 | | 21 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 481.00 | 1 211 384.00 | | 1 232 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 40.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 42 142.00 | | 73 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 900.00 | 67 041.00 | | 37 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 453.00 | | |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 413.00 | 138 036.00 | | 139 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 894.00 | 1 349 420.00 | | 1 371 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 413.00 | 138 036.00 | | 139 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 40.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 341.00 | | 197 341.00 | 197 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 341.00 | | 197 341.00 | 197 341.00 |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 583.00 | 46 250.00 | | 111 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 583.00 | 84 284.00 | | 111 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 7 240.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 858.00 | 19 841.00 | | 19 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 032.00 | 27 081.00 | | 21 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 551.00 | 57 203.00 | | 90 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 899.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 918.00 | 392 711.00 | | 309 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 821.00 | 375 358.00 | | 288 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 097.00 | 17 353.00 | | 21 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 285.00 | | 227 725.00 | 1 533 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 200.00 | 378 456.00 | 1 191 354.00 | 191 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 071.00 | 50 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 200.00 | 348 385.00 | 1 140 895.00 | 191 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 755.00 | | 227 725.00 | 1 452 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 804.00 | 182 162.00 | 358 598.00 | 984 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | 30 071.00 | 80 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 274.00 | 182 162.00 | 328 527.00 | 904 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |