| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 1 635.00 | 460.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 772.00 | 35 637.00 | 25 135.00 | 60 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 572.00 | 57 623.00 | 233 950.00 | 291 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
BZ Autres créances | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 165.00 | 57 623.00 | 383 542.00 | 441 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 160 686.00 | 146 506.00 | | 160 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 970.00 | 14 180.00 | | 29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 195 606.00 | 165 636.00 | | 195 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 344.00 | 96 048.00 | | 74 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 49 171.00 | | 35 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 203.00 | 60 030.00 | | 74 203.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 737.00 | 205 406.00 | | 184 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 542.00 | 374 242.00 | | 383 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 322.00 | | 812 322.00 | 812 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 322.00 | | 812 322.00 | 812 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 644.00 | 3 849.00 | | 10 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 374.00 | 7 049.00 | | 17 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 374.00 | -7 049.00 | | -17 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 1 280.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 535.00 | 721 396.00 | | 823 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 565.00 | 707 216.00 | | 793 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 970.00 | 14 180.00 | | 29 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 230.00 | | 31 479.00 | 294 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 9 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 137.00 | 291 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 297.00 | 62 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 685.00 | | 29 479.00 | 66 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | 2 000.00 | 8 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195.00 | 11 834.00 | 27 406.00 | 73 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 11 834.00 | 27 406.00 | 52 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 018.00 | 40 642.00 | 19 376.00 | 60 018.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 948.00 | 149 593.00 | 9 355.00 | 158 948.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 737.00 | 165 361.00 | 19 376.00 | 184 737.00 |