| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 801.00 | 80 512.00 | 58 288.00 | 138 801.00 |
BF Prêts | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144 607.00 | 8 170 950.00 | 18 973 658.00 | 27 144 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 232.00 | | 1 826 232.00 | 1 826 232.00 |
BZ Autres créances | 11 014 581.00 | 675 359.00 | 10 339 223.00 | 11 014 581.00 |
CF Disponibilités | 10 495 861.00 | | 10 495 861.00 | 10 495 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 349 633.00 | 675 359.00 | 22 674 274.00 | 23 349 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 494 240.00 | 8 846 309.00 | 41 647 932.00 | 50 494 240.00 |
CU Autres participations | 26 913 265.00 | 8 050 939.00 | 18 862 325.00 | 26 913 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 230 000.00 | | | 44 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 321.00 | | | 164 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
DG Autres réserves | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DH Report à nouveau | -3 616 599.00 | | | -3 616 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DK Provisions réglementées | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
DL TOTAL (I) | 41 082 295.00 | | | 41 082 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 759.00 | | | 455 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 168.00 | | | 523 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 647 932.00 | | | 41 647 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 168.00 | | | 523 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 306 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200 781.00 | | | 2 200 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 310.00 | | | 239 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 090.00 | | | 2 449 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881 479.00 | | | 2 881 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881 960.00 | | | 2 881 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 870.00 | | | -432 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 036.00 | | | 6 481 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 476 597.00 | | | 6 476 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 022 523.00 | | 19 567.00 | 30 022 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 894 351.00 | 26 966 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897 482.00 | 27 144 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 138 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 365.00 | | 19 567.00 | 122 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 860 659.00 | | | 29 860 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 550.00 | 12 563.00 | 103.00 | 77 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 052.00 | 12 563.00 | 103.00 | 68 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 778.00 | | 239 310.00 | 281 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 607 371.00 | | 1 932 012.00 | 2 607 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 039 771.00 | 23 518.00 | 3 306 991.00 | 12 039 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 438 989.00 | 23 518.00 | 3 546 301.00 | 12 438 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 518.00 | 3 306 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 365.00 | 107 365.00 | | 107 365.00 |
UP Prêts | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 232.00 | 1 826 232.00 | | 1 826 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VC Groupe et associés | 10 941 639.00 | 10 941 639.00 | | 10 941 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899 426.00 | 12 846 382.00 | 53 044.00 | 12 899 426.00 |
VW T.V.A. | 312 233.00 | 312 233.00 | | 312 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 168.00 | 523 168.00 | | 523 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
ST Autres comptes | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
YT Sous‐traitance | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 170.00 | | | 276 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |