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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 967 000.00 | 217 000.00 | 750 000.00 | 967 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 707.00 | 404 327.00 | 86 379.00 | 490 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 763.00 | 621 327.00 | 850 436.00 | 1 471 763.00 |
BT Marchandises | 197 777.00 | 27 097.00 | 170 680.00 | 197 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CF Disponibilités | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 743.00 | 27 097.00 | 298 646.00 | 325 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 506.00 | 648 424.00 | 1 149 082.00 | 1 797 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
DH Report à nouveau | -25 753.00 | -54 670.00 | | -25 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 898.00 | 28 917.00 | | 82 898.00 |
DL TOTAL (I) | 231 447.00 | 148 549.00 | | 231 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 190.00 | 104 656.00 | | 80 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 174.00 | 523 833.00 | | 521 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 522.00 | 250 625.00 | | 277 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 575.00 | 33 899.00 | | 17 575.00 |
EA Autres dettes | 21 175.00 | 88 710.00 | | 21 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 635.00 | 1 009 414.00 | | 917 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 082.00 | 1 157 963.00 | | 1 149 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 176.00 | 929 258.00 | | 861 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 743.00 | | 1 020.00 | 1 470 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 687.00 | | 1 020.00 | 489 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 152.00 | 31 175.00 | | 373 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 152.00 | 31 175.00 | | 373 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 616.00 | 27 097.00 | 31 616.00 | 31 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 616.00 | 27 097.00 | 31 616.00 | 248 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 616.00 | 27 097.00 | 31 616.00 | 248 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 097.00 | 31 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 522.00 | 277 522.00 | | 277 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 156.00 | 23 697.00 | 56 459.00 | 80 156.00 |
VI Groupe et associés | 521 174.00 | 521 174.00 | | 521 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 635.00 | 861 176.00 | 56 459.00 | 917 635.00 |