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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 079 000.00 | 578 330.00 | 500 670.00 | 1 079 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 247.00 | 795 263.00 | 75 983.00 | 871 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 093.00 | 48 543.00 | 3 550.00 | 52 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 340.00 | 1 422 136.00 | 880 203.00 | 2 302 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 585.00 | 49 115.00 | 134 470.00 | 183 585.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 166 779.00 | | 166 779.00 | 166 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 379.00 | 49 115.00 | 309 264.00 | 358 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 718.00 | 1 471 251.00 | 1 189 467.00 | 2 660 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 241 686.00 | | | 241 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 292.00 | | | 563 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 761.00 | | | 190 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 781.00 | | | 947 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 467.00 | | | 1 189 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 208.00 | | | 507 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 733.00 | | 788 733.00 | 788 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 733.00 | | 788 733.00 | 788 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 828.00 | | | -4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 235.00 | | | 798 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 105.00 | | | 771 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 340.00 | | | 2 302 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 340.00 | | | 2 302 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 387.00 | 73 749.00 | | 1 348 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 387.00 | 73 749.00 | | 1 348 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 105.00 | | 8 990.00 | 58 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 105.00 | | 8 990.00 | 58 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 105.00 | | 8 990.00 | 58 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
UX Autres créances clients | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 292.00 | 122 719.00 | 440 573.00 | 563 292.00 |
VI Groupe et associés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VW T.V.A. | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 781.00 | 507 208.00 | 440 573.00 | 947 781.00 |