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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 809.00 | 91 988.00 | 7 821.00 | 99 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 041.00 | 91 988.00 | 9 053.00 | 101 041.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 405.00 | 91 988.00 | 30 417.00 | 122 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 989.00 | -13 512.00 | | -8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 4 523.00 | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 19 468.00 | -1 489.00 | | 19 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 23 089.00 | | 2 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 504.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 639.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 949.00 | 36 119.00 | | 10 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 417.00 | 34 630.00 | | 30 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FG Production vendue services | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 138.00 | 47 073.00 | | 65 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 181.00 | 42 550.00 | | 44 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 957.00 | 4 523.00 | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 507.00 | 4 481.00 | | 87 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 507.00 | 4 481.00 | | 87 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261.00 | 6 029.00 | 1 232.00 | 7 261.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |