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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 253.00 | 26 355.00 | 39 898.00 | 66 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 171.00 | 20 100.00 | 16 071.00 | 36 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 977.00 | 48 509.00 | 69 468.00 | 117 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 326.00 | 67 306.00 | 189 020.00 | 256 326.00 |
BZ Autres créances | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CF Disponibilités | 203 775.00 | | 203 775.00 | 203 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 066.00 | 67 306.00 | 464 760.00 | 532 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 044.00 | 115 815.00 | 534 228.00 | 650 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
CU Autres participations | 10 555.00 | 1 555.00 | 9 000.00 | 10 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 507.00 | | 852.00 |
DG Autres réserves | 14 133.00 | 7 580.00 | | 14 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 709.00 | 6 897.00 | | 43 709.00 |
DL TOTAL (I) | 116 693.00 | 72 984.00 | | 116 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 055.00 | 83 109.00 | | 60 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 275.00 | 41 560.00 | | 44 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 996.00 | 206 254.00 | | 255 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 210.00 | 45 181.00 | | 57 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 535.00 | 376 104.00 | | 417 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 228.00 | 449 088.00 | | 534 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 792.00 | 358 161.00 | | 415 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 190.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 907.00 | | 17 633.00 | 101 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 51 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 117 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | 66 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 253.00 | | 63.00 | 66 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 155.00 | | 17 571.00 | 35 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 512.00 | 9 342.00 | | 17 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 9 342.00 | | 17 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 871.00 | 19 435.00 | | 47 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 526.00 | 19 435.00 | | 69 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 526.00 | 19 435.00 | | 69 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 996.00 | 255 996.00 | | 255 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 171.00 | 16 071.00 | 20 100.00 | 36 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 020.00 | 189 020.00 | | 189 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 706.00 | 57 964.00 | 1 743.00 | 59 706.00 |
VI Groupe et associés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 962.00 | 344 362.00 | 24 600.00 | 368 962.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 535.00 | 415 792.00 | 1 743.00 | 417 535.00 |