| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 137.00 | 26 140.00 | 9 997.00 | 36 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 402.00 | 40 240.00 | 10 162.00 | 50 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 469.00 | 40 240.00 | 49 229.00 | 89 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -115 516.00 | -41 579.00 | | -115 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 818.00 | -73 937.00 | | 85 818.00 |
DL TOTAL (I) | 29 229.00 | -56 589.00 | | 29 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -19 043.00 | 119 808.00 | | -19 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | 24 176.00 | | 31 433.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 893.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 000.00 | 148 968.00 | | 20 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 229.00 | 92 379.00 | | 49 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | 148 968.00 | | 20 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 331.00 | 50 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 331.00 | 14 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 871.00 | 8 700.00 | 55 331.00 | 86 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 093.00 | 8 700.00 | 9 653.00 | 27 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 778.00 | | 45 678.00 | 59 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -19 043.00 | -19 043.00 | | -19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VW T.V.A. | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657.00 | | | 657.00 |
ST Autres comptes | 146 320.00 | | | 146 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 877.00 | | | 148 877.00 |