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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 506.00 | 2 860.00 | 19 645.00 | 22 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 826.00 | 46 814.00 | 497 012.00 | 543 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 332.00 | 49 674.00 | 571 658.00 | 621 332.00 |
BT Marchandises | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
BZ Autres créances | 373 168.00 | | 373 168.00 | 373 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 324.00 | | 539 324.00 | 539 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 657.00 | 49 674.00 | 1 110 982.00 | 1 160 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 898.00 | | | -204 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | -164 190.00 | | | -164 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 118.00 | | | 377 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 140.00 | | | 692 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 172.00 | | | 1 275 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 982.00 | | | 1 110 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 437.00 | | | 953 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 354.00 | | 1 170 354.00 | 1 170 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 354.00 | | 1 170 354.00 | 1 170 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 674.00 | |
GE Autres charges | | | 18 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 020.00 | | | 1 366 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 312.00 | | | 1 365 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | | 566 333.00 | 55 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 141.00 | 692 141.00 | | 692 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 169.00 | 373 169.00 | | 373 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 119.00 | 55 383.00 | 228 298.00 | 377 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 503.00 | 374 503.00 | 55 000.00 | 429 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 173.00 | 953 438.00 | 228 298.00 | 1 275 173.00 |