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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 9 130.00 | 14 553.00 | 23 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 683.00 | 9 130.00 | 14 553.00 | 23 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 708.00 | | 539 708.00 | 539 708.00 |
BZ Autres créances | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692 946.00 | | 1 692 946.00 | 1 692 946.00 |
CF Disponibilités | 1 795 661.00 | 10 026.00 | 1 785 634.00 | 1 795 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 501.00 | | 89 501.00 | 89 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 612.00 | 10 026.00 | 4 200 586.00 | 4 210 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 295.00 | 19 157.00 | 4 215 139.00 | 4 234 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 363.00 | 585 864.00 | | 702 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 203.00 | 166 498.00 | | 749 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 566.00 | 1 336 363.00 | | 2 035 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 980.00 | 600 000.00 | | 540 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 12 003.00 | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 356.00 | 105 917.00 | | 330 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 704.00 | 115 036.00 | | 268 704.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 277.00 | 1 003 612.00 | | 1 021 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 572.00 | 1 839 569.00 | | 2 179 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 139.00 | 3 175 932.00 | | 4 215 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 449.00 | | 15 418.00 | 21 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 485.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 184.00 | 23 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 699.00 | 23 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | | 15 418.00 | 14 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 356.00 | 330 357.00 | | 330 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 277.00 | 1 021 277.00 | | 1 021 277.00 |
UX Autres créances clients | 539 708.00 | 539 708.00 | | 539 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 980.00 | 118 687.00 | 422 293.00 | 540 980.00 |
VI Groupe et associés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 568.00 | 760 568.00 | | 760 568.00 |
VW T.V.A. | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 824.00 | 1 627 530.00 | 422 293.00 | 2 049 824.00 |