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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 790.00 | 35 749.00 | 22 041.00 | 57 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 492.00 | 1 315 812.00 | 762 679.00 | 2 078 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CF Disponibilités | 1 087 218.00 | | 1 087 218.00 | 1 087 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 503.00 | | 1 209 503.00 | 1 209 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 994.00 | 1 315 812.00 | 1 972 182.00 | 3 287 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 907 584.00 | 1 186 563.00 | 721 021.00 | 1 907 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
DH Report à nouveau | 72 043.00 | -366 829.00 | | 72 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 613.00 | 513 872.00 | | 502 613.00 |
DL TOTAL (I) | 784 182.00 | 302 669.00 | | 784 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 090.00 | 340 199.00 | | 739 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 087.00 | 200 087.00 | | 200 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 59 894.00 | | 31 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 328.00 | 116 109.00 | | 155 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 048.00 | 22 347.00 | | 62 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 000.00 | 738 636.00 | | 1 188 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 182.00 | 1 041 305.00 | | 1 972 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 050.00 | 738 636.00 | | 875 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 055.00 | | 2 288 055.00 | 2 288 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 055.00 | | 2 288 055.00 | 2 288 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 349.00 | -95 634.00 | | 28 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 653.00 | 2 287 385.00 | | 2 707 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 039.00 | 1 773 514.00 | | 2 205 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 613.00 | 513 872.00 | | 502 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 342.00 | | 403 149.00 | 1 675 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 652.00 | | 391 932.00 | 1 515 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 907 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | | 10 702.00 | 47 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 102.00 | | 516.00 | 19 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 196.00 | 336 116.00 | | 886 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 861 746.00 | 324 817.00 | | 861 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | 11 299.00 | | 24 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UX Autres créances clients | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VC Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 090.00 | 426 140.00 | 312 950.00 | 739 090.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 750.00 | | | 422 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
VW T.V.A. | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 000.00 | 875 050.00 | 312 950.00 | 1 188 000.00 |