| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 986.00 | 92 932.00 | 25 053.00 | 117 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 9 628.00 | 4 766.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 181.00 | 102 811.00 | 139 370.00 | 242 181.00 |
BT Marchandises | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 576.00 | | 201 576.00 | 201 576.00 |
CF Disponibilités | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 202.00 | | 400 202.00 | 400 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 384.00 | 102 811.00 | 539 572.00 | 642 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 471.00 | 287 577.00 | | 374 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 089.00 | 86 894.00 | | 73 089.00 |
DL TOTAL (I) | 448 660.00 | 375 571.00 | | 448 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310.00 | 35 824.00 | | 49 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 32 901.00 | | 41 601.00 |
EA Autres dettes | | 10 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 912.00 | 120 611.00 | | 90 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 572.00 | 496 183.00 | | 539 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 912.00 | 120 612.00 | | 90 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 945.00 | | 463 945.00 | 463 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 328.00 | | 640 328.00 | 640 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | 54.00 | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 54.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 259.00 | 54.00 | | 7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 31 197.00 | | 24 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 547.00 | 609 938.00 | | 655 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 458.00 | 523 044.00 | | 582 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 089.00 | 86 894.00 | | 73 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007.00 | 8 504.00 | | 7 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 251.00 | | 15 079.00 | 227 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 242 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 132 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 451.00 | | 15 079.00 | 117 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 327.00 | 11 520.00 | 36.00 | 91 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 077.00 | 11 520.00 | 36.00 | 91 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |