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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 26 957.00 | 11 343.00 | 38 301.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 151.00 | 26 957.00 | 16 193.00 | 43 151.00 |
060 Stock marchandises | 183 329.00 | | 183 329.00 | 183 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
072 Créances – Autres | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
084 Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
110 Total général Actif | 315 825.00 | 26 957.00 | 288 868.00 | 315 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 413.00 | | | 68 413.00 |