| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 272.00 | 30 358.00 | 8 914.00 | 39 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 015.00 | 39 301.00 | 70 714.00 | 110 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 152.00 | 39 301.00 | 197 850.00 | 237 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 713.00 | | | -24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 013.00 | 13 896.00 | 837 909.00 | 824 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 013.00 | 13 896.00 | 837 909.00 | 824 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 285.00 | | | 858 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 998.00 | | | 882 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 713.00 | | | -24 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 077.00 | 6 074.00 | 851.00 | 34 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 6 074.00 | 851.00 | 25 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 567.00 | 101 767.00 | 1 800.00 | 103 567.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YT Sous‐traitance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |