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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 685.00 | 211 618.00 | 37 067.00 | 248 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 188.00 | 57 725.00 | 42 463.00 | 100 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 272.00 | 270 018.00 | 83 254.00 | 353 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BN En cours de production de biens | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 832.00 | 6 058.00 | 676 774.00 | 682 832.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 306 820.00 | | 306 820.00 | 306 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 346.00 | 6 058.00 | 1 270 287.00 | 1 276 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 618.00 | 276 076.00 | 1 353 542.00 | 1 629 618.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 190 596.00 | 137 556.00 | | 190 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 226.00 | 103 040.00 | | 183 226.00 |
DL TOTAL (I) | 376 022.00 | 242 796.00 | | 376 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 366.00 | 390 371.00 | | 331 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 787.00 | 16 149.00 | | 19 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 500.00 | 329 651.00 | | 378 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 147.00 | 240 245.00 | | 217 147.00 |
EA Autres dettes | 30 719.00 | 89 844.00 | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 519.00 | 1 066 260.00 | | 977 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 542.00 | 1 309 056.00 | | 1 353 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 865.00 | 879 022.00 | | 846 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 677.00 | 143 363.00 | | 133 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 061.00 | | 33 186.00 | 326 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975.00 | 353 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 348 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 563.00 | | 33 186.00 | 320 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 451.00 | 33 441.00 | 4 875.00 | 241 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 43.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820.00 | 33 398.00 | 4 875.00 | 240 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 500.00 | 378 500.00 | | 378 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 147.00 | 217 147.00 | | 217 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 689.00 | 67 034.00 | 130 654.00 | 197 689.00 |
VP Divers | 753 037.00 | 753 037.00 | | 753 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 502.00 | 753 037.00 | 3 465.00 | 756 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 519.00 | 846 865.00 | 130 654.00 | 977 519.00 |