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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 13 816.00 | 3 596.00 | 17 412.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 472.00 | 13 816.00 | 3 656.00 | 17 472.00 |
060 Stock marchandises | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 656.00 | 5 588.00 | 20 068.00 | 25 656.00 |
072 Créances – Autres | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
084 Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 078.00 | 5 588.00 | 63 490.00 | 69 078.00 |
110 Total général Actif | 86 550.00 | 19 404.00 | 67 145.00 | 86 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 683.00 | 284 258.00 | | 257 683.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 352.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 135.00 | 284 610.00 | | 258 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 512.00 | 144 920.00 | | 134 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 730.00 | -3 167.00 | | -10 730.00 |
242 Autres charges externes. | 49 360.00 | 51 068.00 | | 49 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 4 094.00 | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 951.00 | 49 796.00 | | 51 951.00 |
252 Charges sociales | 26 875.00 | 26 429.00 | | 26 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | 1 605.00 | | 2 298.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 941.00 | 274 760.00 | | 259 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 806.00 | 9 850.00 | | -1 806.00 |
280 Produits financiers | | 344.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 220.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | 2 113.00 | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 496.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 080.00 | 6 365.00 | | -3 080.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |