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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 3 939.00 | 981.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 475.00 | 56 582.00 | 14 892.00 | 71 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 378.00 | 61 446.00 | 25 931.00 | 87 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 803.00 | 61 446.00 | 380 356.00 | 441 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 963.00 | 91 151.00 | | 99 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | 8 812.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 108 349.00 | 105 463.00 | | 108 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 670.00 | 100 000.00 | | 110 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 30 044.00 | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 811.00 | 76 984.00 | | 107 811.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 10 318.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 007.00 | 217 346.00 | | 272 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 356.00 | 322 809.00 | | 380 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 804.00 | 217 346.00 | | 184 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 385.00 | | 778 385.00 | 778 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 385.00 | | 778 385.00 | 778 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | 7 432.00 | | 3 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 309.00 | 21 167.00 | | 12 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 135.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 18 140.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -3 140.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 2 137.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 261.00 | 581 821.00 | | 785 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 375.00 | 573 009.00 | | 782 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886.00 | 8 812.00 | | 2 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 201.00 | 13 603.00 | | 12 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 181.00 | | 5 196.00 | 90 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 87 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 76 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 198.00 | | 5 196.00 | 79 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 603.00 | 4 843.00 | 8 000.00 | 64 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 678.00 | 4 843.00 | 8 000.00 | 63 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UX Autres créances clients | 191 770.00 | 191 770.00 | | 191 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 416.00 | 23 467.00 | 88 949.00 | 112 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
VW T.V.A. | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 753.00 | 184 804.00 | 88 949.00 | 273 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 9 420.00 | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 659.00 | 10 974.00 | | 11 659.00 |
ST Autres comptes | 80 442.00 | 78 419.00 | | 80 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 222.00 | 41 038.00 | | 68 222.00 |
YT Sous‐traitance | 5 068.00 | 12 666.00 | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 9 420.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 307.00 | 119 039.00 | | 164 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 072.00 | 52 499.00 | | 83 072.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 392.00 | 143 097.00 | | 165 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |