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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 202.00 | 97 448.00 | 67 754.00 | 165 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 595.00 | 47 783.00 | 40 812.00 | 88 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 917.00 | 145 231.00 | 216 686.00 | 361 917.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 1 257 224.00 | | 1 257 224.00 | 1 257 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 933.00 | | 1 288 933.00 | 1 288 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 850.00 | 145 231.00 | 1 505 619.00 | 1 650 850.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 557 690.00 | | | 557 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 886 533.00 | | | 886 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 488.00 | | | 512 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 086.00 | | | 619 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 619.00 | | | 1 505 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 352.00 | | | 617 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 305.00 | | 150 814.00 | 222 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 202.00 | 361 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 202.00 | 253 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 185.00 | | 50 814.00 | 214 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 100 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 262.00 | 39 170.00 | 11 202.00 | 117 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 262.00 | 39 170.00 | 11 202.00 | 117 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 392.00 | 20 657.00 | 1 734.00 | 22 392.00 |
VI Groupe et associés | 512 488.00 | 512 488.00 | | 512 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 728.00 | 23 608.00 | 120.00 | 23 728.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 086.00 | 617 352.00 | 1 734.00 | 619 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
YT Sous‐traitance | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |