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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AH Fonds commercial | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 059.00 | 494.00 | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 071.00 | 13 703.00 | 10 368.00 | 24 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 135.00 | 17 458.00 | 32 678.00 | 50 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
BT Marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
BZ Autres créances | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CF Disponibilités | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 590.00 | | 331 590.00 | 331 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 725.00 | 17 458.00 | 364 267.00 | 381 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 091.00 | 52 006.00 | | 103 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | 51 885.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 126 035.00 | 111 891.00 | | 126 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017.00 | 3 786.00 | | 4 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 27 984.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 368.00 | 218 230.00 | | 201 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | 59 894.00 | | 32 138.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 368.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 232.00 | 310 262.00 | | 238 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 267.00 | 422 153.00 | | 364 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 232.00 | 310 262.00 | | 238 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 017.00 | 3 786.00 | | 4 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
FG Production vendue services | 1 144 281.00 | | 1 144 281.00 | 1 144 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 277.00 | | 1 201 277.00 | 1 201 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 120 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119 937.00 | 110 093.00 | | 119 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 10 647.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 619.00 | 1 150 922.00 | | 1 207 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 475.00 | 1 099 037.00 | | 1 193 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 144.00 | 51 885.00 | | 14 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 501.00 | | 8 634.00 | 41 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | | 8 634.00 | 16 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560.00 | 2 897.00 | | 14 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 2 897.00 | | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VC Groupe et associés | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 232.00 | 238 232.00 | | 238 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 843.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 555.00 | 3 888.00 | | 6 555.00 |
ST Autres comptes | 90 331.00 | 41 501.00 | | 90 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 843.00 | 18 622.00 | | 24 843.00 |
YT Sous‐traitance | 27 454.00 | 32 338.00 | | 27 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 022.00 | 13 719.00 | | 32 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 005.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 1 848.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 714.00 | 215 536.00 | | 245 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 492.00 | 152 867.00 | | 121 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 204.00 | 110 068.00 | | 181 204.00 |