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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 15 864.00 | 37.00 | 15 901.00 |
AN Terrains | 82 200.00 | 15 738.00 | 66 462.00 | 82 200.00 |
AP Constructions | 1 200 548.00 | 768 206.00 | 432 343.00 | 1 200 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 216.00 | 117 264.00 | 12 952.00 | 130 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 542.00 | 978 072.00 | 1 454 471.00 | 2 432 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BZ Autres créances | 351 591.00 | | 351 591.00 | 351 591.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 645.00 | | 386 645.00 | 386 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 187.00 | 978 071.00 | 1 841 115.00 | 2 819 187.00 |
CU Autres participations | 1 003 677.00 | 61 000.00 | 942 677.00 | 1 003 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 882.00 | 269 882.00 | | 269 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
DG Autres réserves | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
DH Report à nouveau | -70 316.00 | -395 390.00 | | -70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 837.00 | 325 074.00 | | -127 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 145.00 | 22 980.00 | | 16 145.00 |
DK Provisions réglementées | 3 191.00 | 1 706.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 194 079.00 | 327 266.00 | | 194 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 680.00 | 924 145.00 | | 796 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 539.00 | 433 238.00 | | 755 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 34 375.00 | | 18 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 487.00 | 95 870.00 | | 59 487.00 |
EA Autres dettes | 16 524.00 | 79 445.00 | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 036.00 | 1 567 073.00 | | 1 647 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 115.00 | 1 894 339.00 | | 1 841 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 561.00 | 776 714.00 | | 641 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 565 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 069.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 835.00 | 603 388.00 | | 6 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 740.00 | 603 388.00 | | 12 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 726.00 | 126 612.00 | | 122 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 733.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 211.00 | 632 856.00 | | 124 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 471.00 | -29 469.00 | | -111 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 088.00 | 1 311 811.00 | | 598 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 925.00 | 986 737.00 | | 725 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 837.00 | 325 074.00 | | -127 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 699.00 | | 346 740.00 | 2 349 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 480.00 | 1 003 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 897.00 | 2 432 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 1 412 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 379.00 | | 28 002.00 | 1 386 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 419.00 | | 318 738.00 | 947 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 420.00 | 74 069.00 | 1 417.00 | 844 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 546.00 | 319.00 | | 15 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 874.00 | 73 750.00 | 1 417.00 | 828 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 706.00 | 1 485.00 | | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | 1 485.00 | | 1 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 396.00 | 769 396.00 | | 769 396.00 |
UX Autres créances clients | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 664.00 | 155 104.00 | 352 999.00 | 796 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
VP Divers | 351 591.00 | 351 591.00 | | 351 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 094.00 | 383 094.00 | | 383 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 036.00 | 1 005 475.00 | 352 999.00 | 1 647 036.00 |