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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AH Fonds commercial | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 43 385.00 | 15 937.00 | 59 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 514.00 | 47 829.00 | 104 685.00 | 152 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 336.00 | | 417 336.00 | 417 336.00 |
BZ Autres créances | 252 477.00 | | 252 477.00 | 252 477.00 |
CF Disponibilités | 324 275.00 | | 324 275.00 | 324 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 871.00 | | 996 871.00 | 996 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 385.00 | 47 829.00 | 1 101 556.00 | 1 149 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -526 804.00 | -530 951.00 | | -526 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 723.00 | 4 148.00 | | 219 723.00 |
DL TOTAL (I) | -284 880.00 | -504 604.00 | | -284 880.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 15 408.00 | | 25 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 429.00 | 1 707 173.00 | | 1 310 429.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 161 629.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 937.00 | 1 884 209.00 | | 1 335 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 556.00 | 1 430 106.00 | | 1 101 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 755.00 | 1 884 209.00 | | 941 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 505.00 | 7 323.00 | | 40 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 7 323.00 | | 36 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 250 977.00 | 250 977.00 | | 250 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417 335.00 | 417 335.00 | | 417 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310 429.00 | 914 448.00 | 260 047.00 | 1 310 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 746.00 | 678 746.00 | | 678 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 936.00 | 939 955.00 | 260 047.00 | 1 335 936.00 |