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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 939.00 | 29 679.00 | 3 260.00 | 32 939.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 34 939.00 | 31 679.00 | 3 260.00 | 34 939.00 |
060 Stock marchandises | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
110 Total général Actif | 94 034.00 | 31 679.00 | 62 355.00 | 94 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 999.00 | 39 563.00 | | 41 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 5 723.00 | 4 715.00 | | 5 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 572.00 | 44 278.00 | | 48 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 896.00 | 11 774.00 | | 6 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 020.00 | 4 306.00 | | 6 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 334.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 14 043.00 | 16 065.00 | | 14 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 694.00 | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 18 000.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 4 794.00 | 6 239.00 | | 4 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 333.00 | 60 808.00 | | 49 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -761.00 | -16 530.00 | | -761.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 90.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -518.00 | -16 440.00 | | -518.00 |