| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 664.00 | 137.00 | 801.00 |
AP Constructions | 40 612.00 | 22 822.00 | 17 791.00 | 40 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 656.00 | 58 161.00 | 57 496.00 | 115 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 085.00 | 6 773.00 | 23 312.00 | 30 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 755.00 | 88 420.00 | 99 335.00 | 187 755.00 |
BT Marchandises | 117 359.00 | 4 000.00 | 113 359.00 | 117 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 827.00 | 417.00 | 245 410.00 | 245 827.00 |
BZ Autres créances | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 088.00 | 4 417.00 | 394 672.00 | 399 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 843.00 | 92 836.00 | 494 007.00 | 586 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 521.00 | 117 065.00 | | 130 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | 13 456.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 146 204.00 | 141 521.00 | | 146 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 070.00 | 110 514.00 | | 111 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 292.00 | 80 867.00 | | 94 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 89 241.00 | | 98 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | 59 511.00 | | 43 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 803.00 | 340 538.00 | | 347 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 007.00 | 482 059.00 | | 494 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 361.00 | | 28 070.00 | 172 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 187 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 382.00 | 186 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 665.00 | | 28 070.00 | 167 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 916.00 | 30 180.00 | 12 677.00 | 70 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 761.00 | 198.00 | 3 295.00 | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 155.00 | 29 982.00 | 9 382.00 | 67 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
UX Autres créances clients | 245 827.00 | 243 335.00 | 2 492.00 | 245 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 350.00 | 19 749.00 | 43 708.00 | 65 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VP Divers | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 924.00 | 275 432.00 | 2 492.00 | 277 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 803.00 | 302 203.00 | 43 708.00 | 347 803.00 |