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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 247.00 | 2 747.00 | 3 500.00 | 6 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 917.00 | 9 433.00 | 484.00 | 9 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 914.00 | 12 180.00 | 6 734.00 | 18 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 217 548.00 | | 217 548.00 | 217 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 219.00 | | 261 219.00 | 261 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 133.00 | 12 180.00 | 267 953.00 | 280 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 59 526.00 | 54 954.00 | | 59 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | 4 572.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 66 269.00 | 62 826.00 | | 66 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 22 036.00 | | 17 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 808.00 | 118 886.00 | | 71 808.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 684.00 | 157 140.00 | | 201 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 953.00 | 219 966.00 | | 267 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 684.00 | 157 140.00 | | 201 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 969.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 5 567.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | 4 935.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 502.00 | 459 113.00 | | 207 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 059.00 | 454 542.00 | | 204 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | 4 572.00 | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 864.00 | | 50.00 | 18 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 50.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 1 160.00 | | 11 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 1 160.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VP Divers | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |