| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 670.00 | 18 187.00 | 64 483.00 | 82 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 983.00 | 18 187.00 | 177 796.00 | 195 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 912.00 | | 387 912.00 | 387 912.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CF Disponibilités | 288 395.00 | | 288 395.00 | 288 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 781.00 | | 748 781.00 | 748 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 764.00 | 18 187.00 | 926 577.00 | 944 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
CU Autres participations | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 256.00 | 100 862.00 | | -238 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 106.00 | -339 119.00 | | 131 106.00 |
DL TOTAL (I) | -41 150.00 | -172 256.00 | | -41 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 831.00 | 420 227.00 | | 393 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 136.00 | 273 036.00 | | 259 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 92 778.00 | | 63 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 889.00 | 153 082.00 | | 245 889.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 8 650.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 727.00 | 947 773.00 | | 967 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 577.00 | 775 516.00 | | 926 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 149.00 | 857 773.00 | | 639 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 869.00 | 117 750.00 | 1 840 619.00 | 1 722 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 869.00 | 117 750.00 | 1 840 619.00 | 1 722 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 48 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 14 361.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 14 361.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 047.00 | 16 456.00 | | 13 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 047.00 | 16 456.00 | | 13 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | -2 095.00 | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 565.00 | 737 492.00 | | 1 850 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 459.00 | 1 076 611.00 | | 1 719 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 106.00 | -339 119.00 | | 131 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 445.00 | | 3 346.00 | 210 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 047.00 | 113 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 808.00 | 195 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 82 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 085.00 | | 3 346.00 | 84 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 289.00 | 8 659.00 | 4 760.00 | 14 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 8 659.00 | 4 760.00 | 14 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UX Autres créances clients | 387 912.00 | 387 912.00 | | 387 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VC Groupe et associés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 162.00 | 64 584.00 | 328 578.00 | 393 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 778.00 | 487 778.00 | | 487 778.00 |
VW T.V.A. | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 727.00 | 639 149.00 | 328 578.00 | 967 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 111.00 | 15 964.00 | | -5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 719.00 | 15 467.00 | | 8 719.00 |
ST Autres comptes | 239 966.00 | 87 574.00 | | 239 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 741.00 | 84 726.00 | | 100 741.00 |
YT Sous‐traitance | 205 600.00 | 231 475.00 | | 205 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 111.00 | 15 964.00 | | -5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 574.00 | 125 413.00 | | 344 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 133.00 | 36 979.00 | | 51 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 026.00 | 419 243.00 | | 555 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |