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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 092.00 | 797.00 | 2 296.00 | 3 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 574.00 | 6 856.00 | 7 718.00 | 14 574.00 |
040 Immobilisations financières | 54 700.00 | 45 000.00 | 9 700.00 | 54 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 367.00 | 52 653.00 | 19 714.00 | 72 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 928 606.00 | | 928 606.00 | 928 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
084 Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 044 583.00 | | 1 044 583.00 | 1 044 583.00 |
110 Total général Actif | 1 116 949.00 | 52 653.00 | 1 064 296.00 | 1 116 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 166 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 056 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 925 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 161.00 | 17 770.00 | | 25 161.00 |
222 Production stockée | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 172.00 | 17 772.00 | | 48 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
242 Autres charges externes. | 12 307.00 | 11 710.00 | | 12 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 2 184.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 14 839.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | 5 150.00 | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 2 455.00 | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 326.00 | 36 338.00 | | 50 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 155.00 | -18 566.00 | | -2 155.00 |
280 Produits financiers | 2 402.00 | 9 453.00 | | 2 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 828.00 | 495.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 580.00 | -2 791.00 | | -1 580.00 |