| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 714.00 | 1 409.00 | 305.00 | 1 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 385.00 | 199 047.00 | 43 338.00 | 242 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 111.00 | 66 567.00 | 15 544.00 | 82 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 275.00 | 267 023.00 | 78 252.00 | 345 275.00 |
BT Marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 729.00 | | 87 729.00 | 87 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 717.00 | 267 023.00 | 186 695.00 | 453 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 732.00 | 62 944.00 | | 72 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 445.00 | 9 787.00 | | 16 445.00 |
DL TOTAL (I) | 100 177.00 | 83 732.00 | | 100 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 803.00 | 861.00 | | 23 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 23 695.00 | | 20 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 963.00 | | 23 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 14 631.00 | | 18 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 518.00 | 63 150.00 | | 86 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 695.00 | 146 882.00 | | 186 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 527.00 | 63 150.00 | | 67 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 3 610.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 3 610.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 390.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 980.00 | 352 605.00 | | 364 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 535.00 | 342 818.00 | | 348 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 445.00 | 9 787.00 | | 16 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 123.00 | | | 334 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 549.00 | 21 812.00 | 35 337.00 | 280 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 549.00 | 21 812.00 | 35 337.00 | 280 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 803.00 | 4 813.00 | 18 990.00 | 23 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 250.00 | 18 200.00 | 19 050.00 | 37 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 518.00 | 67 527.00 | 18 990.00 | 86 518.00 |