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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 663.00 | 4 816.00 | 9 847.00 | 14 663.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 723.00 | 4 816.00 | 9 907.00 | 14 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
110 Total général Actif | 40 942.00 | 4 816.00 | 36 127.00 | 40 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 439.00 | 119 818.00 | | 89 439.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | -1 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 641.00 | 118 821.00 | | 91 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 053.00 | 33 619.00 | | 31 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | 870.00 | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 30 998.00 | 47 791.00 | | 30 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 738.00 | | 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 079.00 | 27 162.00 | | 30 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | 692.00 | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 2.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 292.00 | 110 874.00 | | 94 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 652.00 | 7 947.00 | | -2 652.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 165.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 791.00 | 6 958.00 | | -2 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 575.00 | | | 11 575.00 |