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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 508.00 | 25 630.00 | 36 878.00 | 62 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 104.00 | 1 209.00 | 16 895.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 612.00 | 26 839.00 | 53 773.00 | 80 612.00 |
BT Marchandises | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 438.00 | | 371 438.00 | 371 438.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 044.00 | | 672 044.00 | 672 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 656.00 | 26 839.00 | 725 817.00 | 752 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 345 601.00 | 303 496.00 | | 345 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 528.00 | 92 105.00 | | 93 528.00 |
DL TOTAL (I) | 486 429.00 | 442 901.00 | | 486 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 129 861.00 | | 98 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 827.00 | 87 528.00 | | 140 827.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 388.00 | 223 391.00 | | 239 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 817.00 | 666 292.00 | | 725 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 388.00 | 217 389.00 | | 239 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 596.00 | | 340 596.00 | 340 596.00 |
FG Production vendue services | 1 493 560.00 | | 1 493 560.00 | 1 493 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 156.00 | | 1 834 156.00 | 1 834 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 105.00 | 14 489.00 | | 11 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 105.00 | 14 489.00 | | 11 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 105.00 | -12 384.00 | | -11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 676.00 | 22 006.00 | | 30 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 156.00 | 1 803 823.00 | | 1 834 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 628.00 | 1 711 718.00 | | 1 740 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 528.00 | 92 105.00 | | 93 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 683.00 | | 18 104.00 | 149 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 175.00 | 80 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 175.00 | 80 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | | 18 104.00 | 149 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 729.00 | 8 285.00 | 87 175.00 | 105 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 729.00 | 8 285.00 | 87 175.00 | 105 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | | 98 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 371 438.00 | 371 438.00 | | 371 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 934.00 | 408 934.00 | | 408 934.00 |
VW T.V.A. | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 11 005.00 | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 635.00 | 157 823.00 | | 98 635.00 |
ST Autres comptes | 299 424.00 | 189 932.00 | | 299 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 923.00 | 54 912.00 | | 57 923.00 |
YT Sous‐traitance | 251 629.00 | 197 216.00 | | 251 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 863.00 | 300 273.00 | | 205 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 985.00 | 11 005.00 | | 7 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 164.00 | 325 986.00 | | 378 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 347.00 | 178 935.00 | | 195 347.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 474.00 | 900 156.00 | | 913 474.00 |