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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 504.00 | 56 742.00 | 4 761.00 | 61 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 081.00 | 342 459.00 | 105 622.00 | 448 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 869.00 | 399 202.00 | 162 667.00 | 561 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 232.00 | 26 858.00 | 1 566 374.00 | 1 593 232.00 |
BZ Autres créances | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CF Disponibilités | 883 821.00 | | 883 821.00 | 883 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 609.00 | | 312 609.00 | 312 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 784.00 | 26 858.00 | 3 022 927.00 | 3 049 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 653.00 | 426 059.00 | 3 185 594.00 | 3 611 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 782.00 | 187 581.00 | | 208 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 027.00 | 21 201.00 | | 86 027.00 |
DL TOTAL (I) | 514 809.00 | 428 782.00 | | 514 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 419.00 | 621 820.00 | | 589 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 194.00 | 1 274 966.00 | | 1 288 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 672.00 | 261 635.00 | | 425 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 236.00 | | |
EA Autres dettes | 367 501.00 | 196 632.00 | | 367 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 785.00 | 2 375 289.00 | | 2 670 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 594.00 | 2 804 071.00 | | 3 185 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 167 071.00 | | 9 167 071.00 | 9 167 071.00 |
FG Production vendue services | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 169.00 | | 9 245 169.00 | 9 245 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 089 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 828.00 | 14 191.00 | | 2 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 14 191.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 287.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 1 287.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | 12 904.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | 4 259.00 | | 32 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 877.00 | 7 623 946.00 | | 9 323 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 851.00 | 7 602 745.00 | | 9 237 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 027.00 | 21 201.00 | | 86 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 316.00 | | 19 373.00 | 666 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 39 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 820.00 | 561 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 142.00 | 74 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 278.00 | 448 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 986.00 | | 19 373.00 | 539 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 622.00 | 17 695.00 | 14 459.00 | 23 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 622.00 | 17 695.00 | 14 459.00 | 23 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 622.00 | 17 695.00 | 14 459.00 | 23 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 695.00 | 14 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 178.00 | 1 561 178.00 | | 1 561 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 232.00 | 153 407.00 | 435 825.00 | 589 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 609.00 | 312 609.00 | | 312 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 374.00 | 2 155 374.00 | | 2 155 374.00 |
VW T.V.A. | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 785.00 | 2 234 960.00 | 435 825.00 | 2 670 785.00 |