| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 504.00 | 868.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 727.00 | 37 812.00 | 113 914.00 | 151 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 422.00 | 38 316.00 | 367 105.00 | 405 422.00 |
BT Marchandises | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 280.00 | | 182 280.00 | 182 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 702.00 | 38 316.00 | 549 385.00 | 587 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 524.00 | 307 295.00 | | 353 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | 56 228.00 | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 389 293.00 | 385 524.00 | | 389 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 26 594.00 | | 23 731.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | 14.00 | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 091.00 | 165 129.00 | | 160 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 385.00 | 550 654.00 | | 549 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 382.00 | | 423 382.00 | 423 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 382.00 | | 423 382.00 | 423 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 1 171.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 1 171.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 722.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 448.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 15 748.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 505.00 | 459 812.00 | | 425 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 736.00 | 403 583.00 | | 411 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | 56 228.00 | | 13 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 635.00 | | 2 995.00 | 403 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208.00 | | 405 422.00 | 1 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 153 100.00 | 1 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 313.00 | | 2 995.00 | 151 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 845.00 | 20 472.00 | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | 20 472.00 | | 17 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 707.00 | 18 738.00 | 70 342.00 | 99 707.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 856.00 | 49 580.00 | 276.00 | 49 856.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 092.00 | 79 123.00 | 70 342.00 | 160 092.00 |