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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 463.00 | 2 750.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 213.00 | 463.00 | 2 750.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 45 776.00 | | 45 776.00 | 45 776.00 |
CF Disponibilités | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 495.00 | 463.00 | 154 032.00 | 154 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 21 509.00 | 12 601.00 | | 21 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 169.00 | 43 908.00 | | 47 169.00 |
DL TOTAL (I) | 98 378.00 | 86 209.00 | | 98 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 5 775.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 396.00 | 21 640.00 | | 19 396.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 7 739.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 653.00 | 60 519.00 | | 55 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 032.00 | 146 728.00 | | 154 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 989.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 989.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 911.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 10 193.00 | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 189.00 | 142 757.00 | | 141 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 020.00 | 98 848.00 | | 94 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 169.00 | 43 908.00 | | 47 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 3 213.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |