| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 401.00 | 171 437.00 | 177 964.00 | 349 401.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 025.00 | 172 761.00 | 182 264.00 | 355 025.00 |
060 Stock marchandises | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
072 Créances – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
084 Disponibilités | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
110 Total général Actif | 488 610.00 | 172 761.00 | 315 849.00 | 488 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 546.00 | 370 730.00 | | 414 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 312.00 | 43 434.00 | | 33 312.00 |
224 Production immobilisée | | 13 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 804.00 | 1 063.00 | | 4 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 662.00 | 428 727.00 | | 452 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 005.00 | 100 733.00 | | 105 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 336.00 | -10 431.00 | | -33 336.00 |
242 Autres charges externes. | 158 183.00 | 125 814.00 | | 158 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 1 711.00 | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 474.00 | 130 602.00 | | 129 474.00 |
252 Charges sociales | 20 077.00 | 18 426.00 | | 20 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 104.00 | 48 323.00 | | 49 104.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 335.00 | 415 184.00 | | 432 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 327.00 | 13 542.00 | | 20 327.00 |
280 Produits financiers | 1 833.00 | 2 393.00 | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 5 381.00 | 6 621.00 | | 5 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 660.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 1 600.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 352.00 | 7 055.00 | | 14 352.00 |