| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 827.00 | 10 852.00 | 8 976.00 | 19 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 002.00 | 10 852.00 | 59 151.00 | 70 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
110 Total général Actif | 99 053.00 | 10 852.00 | 88 201.00 | 99 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 587.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 875.00 | 2 993.00 | | 3 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 019.00 | 76 118.00 | | 88 019.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 350.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 895.00 | 79 460.00 | | 91 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | 70.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 27 881.00 | 26 194.00 | | 27 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 3 250.00 | | 5 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 800.00 | 31 200.00 | | 27 800.00 |
252 Charges sociales | 20 099.00 | 12 803.00 | | 20 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 2 219.00 | | 2 670.00 |
262 Autres charges | 1 170.00 | 942.00 | | 1 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 942.00 | 76 679.00 | | 84 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 953.00 | 2 782.00 | | 6 953.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | 1 376.00 | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 952.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 724.00 | 454.00 | | 4 724.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 277.00 | | | 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |