| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 518 309.00 | 353 326.00 | 164 983.00 | 518 309.00 |
AP Constructions | 6 685 630.00 | 5 602 272.00 | 1 083 357.00 | 6 685 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114 287.00 | 8 207 797.00 | 2 906 490.00 | 11 114 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 873.00 | 434 453.00 | 30 420.00 | 464 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
BF Prêts | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 415 687.00 | 14 597 849.00 | 6 817 838.00 | 21 415 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 742.00 | 189 707.00 | 440 035.00 | 629 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 857.00 | | 718 857.00 | 718 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 641.00 | | 1 264 641.00 | 1 264 641.00 |
BZ Autres créances | 5 430 069.00 | | 5 430 069.00 | 5 430 069.00 |
CF Disponibilités | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 080.00 | 189 707.00 | 8 017 373.00 | 8 207 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 622 767.00 | 14 787 556.00 | 14 835 211.00 | 29 622 767.00 |
CU Autres participations | 2 462 129.00 | | 2 462 129.00 | 2 462 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 226.00 | 5 500 226.00 | | 5 500 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 287.00 | 332 027.00 | | 358 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 928.00 | 996 995.00 | | 1 495 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 743.00 | 525 193.00 | | 678 743.00 |
DK Provisions réglementées | 458 659.00 | 458 659.00 | | 458 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 521 437.00 | 7 842 694.00 | | 8 521 437.00 |
DP Provisions pour risques | 3 329.00 | 31 528.00 | | 3 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 573.00 | 359 815.00 | | 344 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 902.00 | 391 343.00 | | 347 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 006.00 | 1 918 230.00 | | 2 066 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 149.00 | 1 888 126.00 | | 2 205 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 241.00 | 1 113 421.00 | | 1 131 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 865.00 | 274 100.00 | | 265 865.00 |
EA Autres dettes | 297 610.00 | 366 770.00 | | 297 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 965 871.00 | 5 586 648.00 | | 5 965 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 835 211.00 | 13 820 685.00 | | 14 835 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 287.00 | 1 367.00 | 266 654.00 | 265 287.00 |
FD Production vendue biens | 14 759 546.00 | 1 757 853.00 | 16 517 399.00 | 14 759 546.00 |
FG Production vendue services | 1 034 112.00 | | 1 034 112.00 | 1 034 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 945.00 | 1 759 220.00 | 17 818 165.00 | 16 058 945.00 |
FM Production stockée | | | 309 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 381 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 698 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 95 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 454 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 892.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 314.00 | 56 249.00 | | 53 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 001.00 | 230 934.00 | | 226 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 821.00 | 16 187 905.00 | | 18 455 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 777 078.00 | 15 662 712.00 | | 17 777 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 743.00 | 525 193.00 | | 678 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 871 862.00 | | 543 824.00 | 20 871 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 415 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 872 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 344 280.00 | | 527 996.00 | 18 344 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 582.00 | | 15 828.00 | 2 527 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 056 996.00 | 540 853.00 | | 14 056 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 056 996.00 | 540 853.00 | | 14 056 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 659.00 | | | 458 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 343.00 | 3 329.00 | 46 770.00 | 391 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 483.00 | 185 923.00 | 117 699.00 | 121 483.00 |
6T Sur comptes clients | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 007.00 | 185 923.00 | 167 223.00 | 171 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 009.00 | 189 252.00 | 213 993.00 | 1 021 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066 006.00 | 2 066 006.00 | | 2 066 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 149.00 | 2 205 149.00 | | 2 205 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 418.00 | 634 418.00 | | 634 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 419.00 | 480 419.00 | | 480 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 865.00 | 265 865.00 | | 265 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 043.00 | 273 043.00 | | 273 043.00 |
UP Prêts | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 641.00 | 1 264 641.00 | | 1 264 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 921 000.00 | 4 921 000.00 | | 4 921 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 025.00 | 6 780 025.00 | | 6 780 025.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 871.00 | 5 965 871.00 | | 5 965 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |