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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 2.00 | 1 297.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 004.00 | 657.00 | 19 347.00 | 20 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530.00 | 659.00 | 22 871.00 | 23 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 086.00 | 17 804.00 | 128 282.00 | 146 086.00 |
BZ Autres créances | 275 844.00 | | 275 844.00 | 275 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
CF Disponibilités | 1 572 645.00 | | 1 572 645.00 | 1 572 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 352.00 | 17 804.00 | 2 087 548.00 | 2 105 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 881.00 | 18 463.00 | 2 110 418.00 | 2 128 881.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 853 009.00 | 668 167.00 | | 853 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 590.00 | 184 842.00 | | 725 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 099.00 | 869 509.00 | | 1 595 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 065.00 | 112 371.00 | | 67 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 942.00 | 77 134.00 | | 93 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 191 171.00 | | 30 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 038.00 | 274 966.00 | | 315 038.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 4 548.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 319.00 | 660 189.00 | | 515 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 418.00 | 1 529 699.00 | | 2 110 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 678.00 | 593 131.00 | | 484 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 594.00 | | 63 518.00 | 1 164 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 312.00 | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 582.00 | 23 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 048.00 | 21 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 833.00 | | 61 518.00 | 967 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 539.00 | | 2 000.00 | 179 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 964.00 | 77 750.00 | 501 055.00 | 423 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 707.00 | 842.00 | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 829.00 | 77 043.00 | 500 213.00 | 423 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 549.00 | 255.00 | | 17 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 549.00 | 255.00 | | 17 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 549.00 | 255.00 | | 17 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 269.00 | 264 269.00 | | 264 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VC Groupe et associés | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 058.00 | 36 417.00 | 30 642.00 | 67 058.00 |
VI Groupe et associés | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 710.00 | 433 710.00 | | 433 710.00 |
VW T.V.A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 319.00 | 484 678.00 | 30 642.00 | 515 319.00 |