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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 403.00 | 131 775.00 | 25 628.00 | 157 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 002.00 | 118 427.00 | 244 575.00 | 363 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 202.00 | 252 248.00 | 270 954.00 | 523 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 302.00 | 1 479.00 | 307 823.00 | 309 302.00 |
BZ Autres créances | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
CF Disponibilités | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 654.00 | 1 479.00 | 504 175.00 | 505 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 857.00 | 253 727.00 | 775 129.00 | 1 028 857.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DG Autres réserves | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 713.00 | | | -33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 126.00 | | | 223 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 086.00 | | | 194 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 499.00 | | | 563 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 129.00 | | | 775 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 667.00 | | | 418 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 450.00 | | 88 751.00 | 434 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 654.00 | | 88 751.00 | 431 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 672.00 | 49 575.00 | | 202 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 627.00 | 49 575.00 | | 200 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 126.00 | 223 126.00 | | 223 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 306 077.00 | | | 306 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 028.00 | | | 144 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 827.00 | 389 122.00 | 704.00 | 389 827.00 |
VW T.V.A. | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 695.00 | 418 667.00 | | 562 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
ST Autres comptes | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 162.00 | | | 416 162.00 |