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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 20 800.00 | 83 200.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 9 054.00 | 728.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 929.00 | 52 544.00 | 132 385.00 | 184 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 980.00 | 82 398.00 | 220 582.00 | 302 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BT Marchandises | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 847.00 | 82 398.00 | 390 448.00 | 472 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 148.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | -6 340.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 128 869.00 | 119 808.00 | | 128 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 701.00 | 149 380.00 | | 127 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 680.00 | 39 950.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 983.00 | 53 289.00 | | 58 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 58 382.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 578.00 | 301 001.00 | | 261 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 448.00 | 420 809.00 | | 390 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 895.00 | 181 707.00 | | 158 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 756.00 | | 2 521.00 | 303 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 302 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 194 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 470.00 | | 2 521.00 | 195 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 932.00 | 33 087.00 | 2 620.00 | 51 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | 22 687.00 | 2 620.00 | 41 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 702.00 | 25 019.00 | 85 980.00 | 127 702.00 |
VI Groupe et associés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 938.00 | 34 714.00 | 4 224.00 | 38 938.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 579.00 | 158 896.00 | 85 980.00 | 261 579.00 |