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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 771.00 | 45 989.00 | 50 781.00 | 96 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 277.00 | 47 364.00 | 51 913.00 | 99 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | 2 768.00 | 73 653.00 | 76 421.00 |
072 Créances – Autres | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
084 Disponibilités | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 723.00 | 2 768.00 | 361 955.00 | 364 723.00 |
110 Total général Actif | 464 001.00 | 50 132.00 | 413 868.00 | 464 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |