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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 034.00 | 89 246.00 | 29 788.00 | 119 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 690.00 | 8 751.00 | 28 939.00 | 37 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 802.00 | 100 565.00 | 72 237.00 | 172 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 418.00 | 16 467.00 | 490 951.00 | 507 418.00 |
BZ Autres créances | 338 767.00 | | 338 767.00 | 338 767.00 |
CF Disponibilités | 417 824.00 | | 417 824.00 | 417 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 768.00 | 16 467.00 | 1 271 301.00 | 1 287 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 569.00 | 117 032.00 | 1 343 538.00 | 1 460 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 561.00 | 237 316.00 | | 287 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 174.00 | 50 244.00 | | 522 174.00 |
DL TOTAL (I) | 864 735.00 | 342 561.00 | | 864 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 350 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 835.00 | 247 032.00 | | 238 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 165.00 | 80 987.00 | | 213 165.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 803.00 | 678 031.00 | | 478 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 538.00 | 1 020 591.00 | | 1 343 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 796.00 | 678 031.00 | | 466 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 986.00 | | 2 889 986.00 | 2 889 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 986.00 | | 2 889 986.00 | 2 889 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | 12 140.00 | | 3 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 338.00 | 19 829.00 | | 16 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 250.00 | | | 319 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 250.00 | | | 319 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 2 169.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 402.00 | 2 169.00 | | 12 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 848.00 | -2 169.00 | | 306 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 972.00 | 8 724.00 | | 84 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 251.00 | 2 160 745.00 | | 3 214 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 077.00 | 2 110 501.00 | | 2 692 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 174.00 | 50 244.00 | | 522 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 938.00 | 4 584.00 | | 32 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 226.00 | 19 071.00 | 11 733.00 | 93 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 659.00 | 19 071.00 | 11 733.00 | 90 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 16 467.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 16 467.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 16 467.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 467.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 835.00 | 238 835.00 | | 238 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UX Autres créances clients | 488 519.00 | 488 519.00 | | 488 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VC Groupe et associés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 10 993.00 | 12 007.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 896.00 | 874 896.00 | | 874 896.00 |
VW T.V.A. | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 803.00 | 466 796.00 | 12 007.00 | 478 803.00 |