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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 694.00 | 319 191.00 | 86 503.00 | 405 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 440.00 | 27 143.00 | 21 297.00 | 48 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 175.00 | 346 335.00 | 112 840.00 | 459 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 700.00 | 4 723.00 | 990 978.00 | 995 700.00 |
BZ Autres créances | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
CF Disponibilités | 1 240 504.00 | | 1 240 504.00 | 1 240 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 471.00 | 4 723.00 | 2 367 749.00 | 2 372 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 646.00 | 351 057.00 | 2 480 589.00 | 2 831 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 138 166.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 495.00 | 197 460.00 | | 379 495.00 |
DL TOTAL (I) | 710 121.00 | 635 627.00 | | 710 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 499.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 997.00 | 345 545.00 | | 407 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 389.00 | 379 513.00 | | 396 389.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 8 136.00 | | 6 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 375.00 | 1 259 519.00 | | 959 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 467.00 | 1 993 210.00 | | 1 770 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 589.00 | 2 628 837.00 | | 2 480 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 467.00 | 1 993 210.00 | | 1 770 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 909 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 1 026.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 1 026.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 1 026.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 1 026.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 677.00 | -17 722.00 | | 44 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 491.00 | 2 299 891.00 | | 2 938 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 996.00 | 2 102 430.00 | | 2 558 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 495.00 | 197 460.00 | | 379 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 122.00 | | 17 601.00 | 444 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 459 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 48 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 469.00 | | 5 225.00 | 400 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 653.00 | | 7 336.00 | 43 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 124.00 | 146 223.00 | 1 012.00 | 201 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 574.00 | 134 617.00 | | 184 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 11 605.00 | 1 012.00 | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 997.00 | 407 997.00 | | 407 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 389.00 | 396 389.00 | | 396 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 959 375.00 | 959 375.00 | | 959 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995 700.00 | 995 700.00 | | 995 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 692.00 | 114 692.00 | | 114 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 007.00 | 1 131 967.00 | 5 040.00 | 1 137 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 467.00 | 1 770 467.00 | | 1 770 467.00 |