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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 500.00 | 140 000.00 | 721 500.00 | 861 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 745.00 | 20 024.00 | 3 721.00 | 23 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 662.00 | 163 022.00 | 731 640.00 | 894 662.00 |
BT Marchandises | 30 404.00 | 2 779.00 | 27 625.00 | 30 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 362.00 | 2 779.00 | 37 582.00 | 40 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 024.00 | 165 801.00 | 769 223.00 | 935 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 818.00 | 246 730.00 | | 277 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | 31 087.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 317 531.00 | 288 818.00 | | 317 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 250.00 | 239 649.00 | | 159 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 709.00 | 134 450.00 | | 150 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | 77 958.00 | | 83 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | 25 801.00 | | 33 595.00 |
EA Autres dettes | 24 888.00 | 12 100.00 | | 24 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 692.00 | 489 959.00 | | 451 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 223.00 | 778 777.00 | | 769 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 526.00 | 332 708.00 | | 371 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 662.00 | | | 894 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 500.00 | | | 861 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 963.00 | 2 059.00 | | 20 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | 2 059.00 | | 20 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 417.00 | 2 779.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 417.00 | 2 779.00 | 1 417.00 | 141 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 417.00 | 2 779.00 | 1 417.00 | 141 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 251.00 | 77 085.00 | 80 166.00 | 157 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 692.00 | 371 526.00 | 80 166.00 | 451 692.00 |