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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 600.00 | 47 680.00 | 3 919.00 | 51 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 268.00 | 195 191.00 | 167 077.00 | 362 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 573.00 | | 211 573.00 | 211 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 637.00 | 244 007.00 | 382 630.00 | 626 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 129.00 | 244 007.00 | 483 122.00 | 727 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 920.00 | 287 450.00 | | 322 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 672.00 | 396 962.00 | | 568 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
DH Report à nouveau | -617 271.00 | -472 061.00 | | -617 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 762.00 | -145 210.00 | | -279 762.00 |
DL TOTAL (I) | 13 016.00 | 85 599.00 | | 13 016.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 207 180.00 | | |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 437 180.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 847.00 | 40 000.00 | | 161 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 3 111.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 465.00 | 120 802.00 | | 58 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | 45 582.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 105.00 | 209 496.00 | | 240 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 122.00 | 732 276.00 | | 483 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 105.00 | 209 496.00 | | 80 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 378.00 | | 124 993.00 | 774 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 733.00 | 626 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 733.00 | 573 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 583.00 | | 124 993.00 | 721 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 736.00 | 102 867.00 | 43 595.00 | 184 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 361.00 | 10 320.00 | | 37 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 241.00 | 92 547.00 | 43 595.00 | 146 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 69 824.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 105.00 | 80 105.00 | 69 824.00 | 240 105.00 |