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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 733.00 | | 293 733.00 | 293 733.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 971.00 | | 402 971.00 | 402 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 293 733.00 | | 293 733.00 | 293 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 711.00 | 26 089.00 | | 48 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 521.00 | 22 622.00 | | -8 521.00 |
DL TOTAL (I) | 80 889.00 | 89 411.00 | | 80 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 565.00 | 310 358.00 | | 316 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 7 051.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 081.00 | 317 409.00 | | 322 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 971.00 | 406 820.00 | | 402 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 565.00 | | | 316 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092.00 | 33 514.00 | | 1 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613.00 | 10 892.00 | | 9 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 521.00 | 22 622.00 | | -8 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 733.00 | | | 293 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 733.00 | | | 293 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VC Groupe et associés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 316 565.00 | 316 565.00 | | 316 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 081.00 | 322 081.00 | | 322 081.00 |