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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 729.00 | 108 931.00 | 70 797.00 | 179 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 622.00 | 109 578.00 | 169 044.00 | 278 622.00 |
060 Stock marchandises | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
110 Total général Actif | 313 301.00 | 109 578.00 | 203 723.00 | 313 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 841.00 | | | 222 841.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 128.00 | | | 223 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
242 Autres charges externes. | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
252 Charges sociales | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 057.00 | | | 249 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 929.00 | | | -25 929.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 980.00 | | | -27 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 683.00 | | | 278 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61.00 | | | 61.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 956.00 | | | 14 956.00 |