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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 677.00 | 196 619.00 | 54 058.00 | 250 677.00 |
AX Avances et acomptes | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 105.00 | 216 930.00 | 200 175.00 | 417 105.00 |
BT Marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 117.00 | 216 930.00 | 437 187.00 | 654 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 250 245.00 | | | 250 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 258 706.00 | | | 258 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 481.00 | | | 178 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
FG Production vendue services | 730 239.00 | | 730 239.00 | 730 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 170.00 | | 750 170.00 | 750 170.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 794.00 | | | 750 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 533.00 | | | 744 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 960.00 | | 29 945.00 | 389 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 417 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 283 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 557.00 | | 29 896.00 | 256 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | 49.00 | 13 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 594.00 | 33 363.00 | 1 027.00 | 184 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 594.00 | 33 363.00 | 1 027.00 | 184 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 748.00 | -1.00 | 7 172.00 | 32 748.00 |
VI Groupe et associés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VP Divers | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 600.00 | 45 149.00 | 13 451.00 | 58 600.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 481.00 | 145 732.00 | 7 172.00 | 178 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |